加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴兴武
- 成立日期：
- 2013-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1634.30 |
|
6.58% |
| 2 |
宁德时代 |
1078.28 |
|
4.34% |
| 3 |
中际旭创 |
1037.00 |
|
4.18% |
| 4 |
紫金矿业 |
1028.93 |
|
4.15% |
| 5 |
东方电缆 |
837.70 |
|
3.37% |
| 6 |
立讯精密 |
768.25 |
|
3.10% |
| 7 |
江西铜业 |
724.39 |
|
2.92% |
| 8 |
赤峰黄金 |
649.17 |
|
2.62% |
| 9 |
中微公司 |
642.61 |
|
2.59% |
| 10 |
焦点科技 |
637.89 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.25% |
-4.50% |
3.04% |
-5.97% |
7.09% |
3.04% |
-13.08% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
402/10855 |
5430/10855 |
3028/10855 |
8467/10855 |
6707/10855 |
3112/10855 |
9823/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0740 |
3.47% |
| 2026-03-31 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0190 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0230 |
1.08% |
| 2026-03-27 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0430 |
2.06% |
