国泰中国企业境外高收益债券(QDII)（000103）中风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
--元
基金经理：
朱丹
成立日期：
2013-04-26
基金类型：
QDII
份额规模：
10.22亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4505 5.82
银河主题策略股票 4.9709 26.68
海富通国策导向股票 2.2294 14.16
景顺长城内需增长股票 7.4990 -4.19

业绩表现

截至：2026-03-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.19% 0.46% 0.87% 1.77% 5.06% 0.92% 13.59%
沪深300指数 -0.25% -3.92% -2.24% -2.47% 16.42% -2.24% 11.73%
同类型平均收益率 -1.17% -4.83% -3.06% -4.18% 8.65% -2.85% 26.58%
同类型阶段排名 151/550 53/550 94/550 123/550 276/550 107/550 299/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-03-31 0.8011 0.8011 -0.0003 -0.04%
2026-03-30 0.8014 0.8014 0.0007 0.09%
2026-03-27 0.8007 0.8007 0.0008 0.10%
2026-03-26 0.7999 0.7999 0.0007 0.09%
2026-03-25 0.7992 0.7992 0.0001 0.01%

基金分红

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