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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏,杨景喻
- 成立日期：
- 2013-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2098.40 |
|
8.66% |
| 2 |
新易盛 |
2089.77 |
|
8.63% |
| 3 |
宁德时代 |
2084.79 |
|
8.61% |
| 4 |
石头科技 |
1808.02 |
|
7.46% |
| 5 |
紫金矿业 |
1516.47 |
|
6.26% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1497.67 |
|
6.18% |
| 7 |
纽威股份 |
1260.28 |
|
5.20% |
| 8 |
天华新能 |
1079.09 |
|
4.45% |
| 9 |
金诚信 |
1001.91 |
|
4.14% |
| 10 |
艾力斯 |
969.33 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
-3.05% |
0.60% |
3.40% |
41.08% |
0.60% |
16.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4136/10855 |
4080/10855 |
4652/10855 |
2824/10855 |
1505/10855 |
4753/10855 |
4065/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5739 |
2.5739 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
2.5876 |
2.5876 |
-0.0398 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
2.6274 |
2.6274 |
0.0694 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0510 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
2.6090 |
2.6090 |
-0.0140 |
-0.53% |
