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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯
- 成立日期：
- 2013-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
111.30 |
|
2.49% |
| 2 |
美的集团 |
107.83 |
|
2.41% |
| 3 |
保利地产 |
104.55 |
|
2.34% |
| 4 |
万科A |
99.63 |
|
2.23% |
| 5 |
招商蛇口 |
95.25 |
|
2.13% |
| 6 |
贵州茅台 |
95.09 |
|
2.13% |
| 7 |
伊利股份 |
87.05 |
|
1.95% |
| 8 |
宝钢股份 |
83.59 |
|
1.87% |
| 9 |
中国神华 |
74.78 |
|
1.67% |
| 10 |
恒瑞医药 |
67.94 |
|
1.52% |
业绩表现
截至：2018-09-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
-2.27% |
-5.87% |
-15.03% |
-16.22% |
-18.02% |
-15.76% |
| 沪深300指数 |
2.82% |
-0.09% |
-1.61% |
-13.02% |
-10.93% |
-16.73% |
5.31% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
-1.67% |
-2.59% |
-6.61% |
-5.34% |
-7.31% |
3.74% |
| 同类型阶段排名 |
306/3249 |
2167/3249 |
2486/3249 |
2724/3249 |
2715/3249 |
2792/3249 |
2951/3249 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-27 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2018-09-26 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0100 |
0.94% |
| 2018-09-25 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2018-09-21 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0290 |
2.77% |
| 2018-09-20 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
