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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3790元
- 基金经理：
- 张玮升,谷青春,何秀红
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
4699.49 |
|
0.76% |
| 2 |
紫金矿业 |
3665.88 |
|
0.59% |
| 3 |
宁德时代 |
3228.22 |
|
0.52% |
| 4 |
云铝股份 |
3220.95 |
|
0.52% |
| 5 |
中国平安 |
2597.83 |
|
0.42% |
| 6 |
中国铝业 |
2503.63 |
|
0.40% |
| 7 |
招商银行 |
2388.33 |
|
0.39% |
| 8 |
宁波银行 |
2347.74 |
|
0.38% |
| 9 |
思源电气 |
2298.75 |
|
0.37% |
| 10 |
立讯精密 |
2153.85 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债17 |
19556.63 |
190.00 |
3.16% |
| 2 |
25兴业银行永续债01BC |
19158.53 |
190.00 |
3.09% |
| 3 |
24附息国债11 |
17632.74 |
170.00 |
2.85% |
| 4 |
24兴业银行永续债01 |
17445.41 |
170.00 |
2.82% |
| 5 |
23浙商银行二级资本债02 |
16729.36 |
160.00 |
2.70% |
| 6 |
兴业转债 |
6434.70 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
兴业转债 |
6434.70 |
0.00 |
1.04% |
| 8 |
牧原转债 |
1588.62 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
牧原转债 |
1588.62 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
隆22转债 |
1330.49 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.97% |
0.73% |
1.74% |
6.57% |
0.73% |
11.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6675/8896 |
7997/8896 |
3694/8896 |
1634/8896 |
592/8896 |
3879/8896 |
1382/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5240 |
1.9030 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.5250 |
1.9040 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.5270 |
1.9060 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
1.5230 |
1.9020 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.5250 |
1.9040 |
0.0013 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-07 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.1500 |
| 2020-12-04 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
0.0890 |
| 2016-12-01 |
2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-06 |
0.0620 |
| 2016-06-23 |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-28 |
0.0780 |
