华安美元票息债A（002426）中风险

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基金估值：
[04-08]
累计分红：
--元
基金经理：
庄宇飞
成立日期：
2016-06-03
基金类型：
QDII
份额规模：
2.54亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4347 13.04
银河主题策略股票 4.9575 37.84
海富通国策导向股票 2.2639 25.28
景顺长城内需增长股票 7.4540 1.13

业绩表现

截至：2026-04-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.51% -1.49% -2.38% -2.54% -1.41% -2.38% 5.13%
沪深300指数 1.54% -1.39% -3.00% -0.97% 25.88% -0.74% 11.45%
同类型平均收益率 1.45% -1.71% -1.89% -2.56% 15.46% -1.24% 28.36%
同类型阶段排名 315/550 212/550 271/550 282/550 470/550 283/550 422/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-07 1.1900 1.1900 0.0010 0.08%
2026-04-03 1.1890 1.1890 0.0010 0.08%
2026-04-02 1.1880 1.1880 -0.0040 -0.34%
2026-04-01 1.1920 1.1920 0.0010 0.08%
2026-03-31 1.1910 1.1910 0.0030 0.25%

基金分红

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