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0.5982-2.06% (2024-01-05) |
类型 混合型 近3月收益 -3.89% 规模 1.93656亿元 近1年收益 -23.30% |
| 成立时间 | 2005-06-16 | ||
| 基金经理 | 邱红丽 | ||
| 所属公司 | 中海基金管理有限公司 |
| 区间 | 阶段涨幅 | 同类排名 | ||
| 近一周 | -8.43% | 9123/9381 | ||
| 近一月 | -9.31% | 8950/9381 | ||
| 近三月 | -3.89% | 3748/9381 | ||
| 近半年 | -19.02% | 7517/9381 | ||
| 近一年 | -23.30% | 7360/9381 |
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 | ||
| 2024-01-05 | 0.5982 | -2.06% | ||
| 2024-01-04 | 0.6108 | -0.70% | ||
| 2024-01-03 | 0.6151 | -2.54% | ||
| 2024-01-02 | 0.6311 | -3.40% | ||
| 2023-12-31 | 0.6533 | 0.00% | ||
| 2023-12-29 | 0.6533 | 3.00% | ||
| 2023-12-28 | 0.6343 | -0.36% | ||
| 2023-12-27 | 0.6366 | 2.66% | ||
| 2023-12-26 | 0.6201 | -2.27% | ||
| 2023-12-25 | 0.6345 | -0.25% | ||
| 2023-12-22 | 0.6361 | -1.41% | ||
| 2023-12-21 | 0.6452 | 0.53% | ||
| 2023-12-20 | 0.6418 | -1.38% | ||
| 2023-12-19 | 0.6508 | 1.29% | ||
| 2023-12-18 | 0.6425 | -2.45% |
