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1.03000.02% (2024-03-26) |
类型 债券型 近3月收益 0.79% 规模 0.000010757亿元 近1年收益 3.26% |
| 成立时间 | 2022-10-12 | ||
| 基金经理 | 张昆 | ||
| 所属公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 区间 | 阶段涨幅 | 同类排名 | ||
| 近一周 | -0.06% | 5361/7197 | ||
| 近一月 | 0.08% | 5803/7197 | ||
| 近三月 | 0.79% | 5306/7197 | ||
| 近半年 | 1.47% | 4370/7197 | ||
| 近一年 | 3.26% | 3375/7197 |
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 | ||
| 2024-03-26 | 1.0300 | 0.02% | ||
| 2024-03-25 | 1.0298 | -0.04% | ||
| 2024-03-22 | 1.0302 | -0.02% | ||
| 2024-03-21 | 1.0304 | 0.02% | ||
| 2024-03-20 | 1.0302 | -0.04% | ||
| 2024-03-19 | 1.0306 | 0.08% | ||
| 2024-03-18 | 1.0298 | 0.08% | ||
| 2024-03-15 | 1.0290 | 0.04% | ||
| 2024-03-14 | 1.0286 | -0.04% | ||
| 2024-03-13 | 1.0290 | 0.00% | ||
| 2024-03-12 | 1.0290 | -0.08% | ||
| 2024-03-11 | 1.0298 | -0.04% | ||
| 2024-03-08 | 1.0302 | -0.02% | ||
| 2024-03-07 | 1.0304 | -0.02% | ||
| 2024-03-06 | 1.0306 | 0.08% |
