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1.1130-0.63% (2024-01-05) |
类型 混合型 近3月收益 -10.60% 规模 108.992亿元 近1年收益 -17.25% |
| 成立时间 | 2003-09-05 | ||
| 基金经理 | 王君正 | ||
| 所属公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 区间 | 阶段涨幅 | 同类排名 | ||
| 近一周 | -3.30% | 5563/9381 | ||
| 近一月 | -3.05% | 5420/9381 | ||
| 近三月 | -10.60% | 7511/9381 | ||
| 近半年 | -12.57% | 5374/9381 | ||
| 近一年 | -17.25% | 5772/9381 |
| 日期 | 净值 | 涨跌幅 | ||
| 2024-01-05 | 1.1130 | -0.63% | ||
| 2024-01-04 | 1.1200 | -1.05% | ||
| 2024-01-03 | 1.1320 | -0.26% | ||
| 2024-01-02 | 1.1350 | -1.39% | ||
| 2023-12-31 | 1.1510 | 0.00% | ||
| 2023-12-29 | 1.1510 | 0.17% | ||
| 2023-12-28 | 1.1490 | 2.14% | ||
| 2023-12-27 | 1.1250 | 0.17% | ||
| 2023-12-26 | 1.1230 | -0.62% | ||
| 2023-12-25 | 1.1300 | 0.09% | ||
| 2023-12-22 | 1.1290 | 0.09% | ||
| 2023-12-21 | 1.1280 | 0.71% | ||
| 2023-12-20 | 1.1200 | -0.79% | ||
| 2023-12-19 | 1.1290 | -0.18% | ||
| 2023-12-18 | 1.1310 | -0.53% |
