万份收益(2024-01-15)0.5760
七日年化收益2.1030%
| 类 型 |
货币型 |
| 风 险 |
极低 |
| 理财期限 |
随存随取 |
| 收益分配 |
按日计息 |
关联产品
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成立时间 |
2013-09-12 |
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资产规模 |
642亿元 |
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基金经理 |
温开强,徐寅喆 |
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所属公司 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
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收益统计
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区间 |
阶段涨幅 |
同类排名 |
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近一周 |
0.04% |
120/925 |
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近一月 |
0.18% |
530/925 |
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近三月 |
0.48% |
622/925 |
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近半年 |
0.94% |
565/925 |
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近一年 |
1.88% |
560/925 |
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近日净值
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日期 |
万份收益 |
七日年化 |
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2024-01-15 |
0.5760 |
2.1030% |
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2024-01-14 |
0.5812 |
2.1270% |
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2024-01-13 |
0.5812 |
2.1410% |
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2024-01-12 |
0.5813 |
2.1550% |
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2024-01-11 |
0.5820 |
2.1430% |
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2024-01-10 |
0.5841 |
2.1170% |
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2024-01-09 |
0.5063 |
2.1130% |
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2024-01-08 |
0.6210 |
2.1590% |
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2024-01-07 |
0.6072 |
2.1910% |
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2024-01-06 |
0.6073 |
2.2300% |
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2024-01-05 |
0.5590 |
2.2690% |
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2024-01-04 |
0.5335 |
2.3340% |
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2024-01-03 |
0.5768 |
2.3640% |
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2024-01-02 |
0.5919 |
2.3560% |
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2024-01-01 |
0.6809 |
2.3880% |
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2023-12-31 |
0.6806 |
2.3480% |
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