【建信恒久价值 530001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.6409元 累计净值: 1.8851元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 530001 行情代码: 165301
基金经理: 吴剑飞 基金管理人: 建信基金管理有限公司 基金托管人: 中信银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

建信恒久价值 [530001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-05-2110派2.00元1.0582公告日期  :2008-05-22
除 息 日  :2008-05-21
权益登记日:2008-05-21
2、20062006-04-2010派0.30元0.0000公告日期  :2006-04-22
除 息 日  :2006-04-25
权益登记日:2006-04-25
3、20062006-12-1110派0.70元0.0000公告日期  :2006-12-12
除 息 日  :2006-12-11
权益登记日:2006-12-11
4、20062006-06-0710派0.50元0.0000公告日期  :2006-06-09
除 息 日  :2006-06-12
权益登记日:2006-06-12

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