【长信银利精选 519996】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4541元 累计净值: 2.3741元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 519996 行情代码: 519997
基金经理: 胡志宝 基金管理人: 长信基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行
购  买: 暂停 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国农业银行、兴业银行、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

长信银利精选 [519996] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-08-1410派7.90元0.0000公告日期  :2007-08-16
除 息 日  :2007-08-15
权益登记日:2007-08-15
2、20072007-02-0210派7.50元0.0000公告日期  :2007-02-06
除 息 日  :2007-02-05
权益登记日:2007-02-05
3、20062006-01-1810派0.15元0.0000公告日期  :2006-01-19
除 息 日  :2006-01-19
权益登记日:2006-01-19
4、20062006-02-1010派0.25元0.0000公告日期  :2006-02-11
除 息 日  :2006-02-13
权益登记日:2006-02-13
5、20062006-08-1710派3.10元0.0000公告日期  :2006-08-18
除 息 日  :2006-08-21
权益登记日:2006-08-21
6、20062006-03-2310派0.30元0.0000公告日期  :2006-03-27
除 息 日  :2006-03-27
权益登记日:2006-03-27

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