【交银施罗德精选 519688】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.6746元 累计净值: 2.6704元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 519688 行情代码: 519688
基金经理: 李立 基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国农业银行、上海银行、广东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

交银施罗德精选 [519688] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-03-3110派0.60元1.0143公告日期  :2008-04-07
除 息 日  :2008-04-03
权益登记日:2008-04-03
2、20072007-07-0910派2.80元1.0725公告日期  :2007-07-17
除 息 日  :2007-07-13
权益登记日:2007-07-13
3、20062006-02-1510派0.40元0.0000公告日期  :2006-02-16
除 息 日  :2006-02-20
权益登记日:2006-02-20
4、20062006-12-2910派3.00元0.0000公告日期  :2007-01-04
除 息 日  :2006-12-29
权益登记日:2006-12-29
5、20062006-06-0110派0.60元0.0000公告日期  :2006-06-02
除 息 日  :2006-06-07
权益登记日:2006-06-07

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。