| 单位净值： | 0.6091元 | 累计净值： | 1.9291元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 519300 | 行情代码： | 519300 |
| 基金经理： | 杨丹、靳奕 | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳平安银行股份有限公司、上海农村商业银行、昆明市商业银行、长沙市商业银行、金华市商业银行、南京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、广东发展银行、兴业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 28230.800 | 1602.200 | 5.05 | A股 |
| 600030 | 中信证券 | 21837.310 | 881.960 | 3.91 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 17974.170 | 540.250 | 3.21 | A股 |
| 601088 | 中国神华 | 17166.280 | 626.740 | 3.07 | A股 |
| 600016 | 民生银行 | 14765.050 | 2861.440 | 2.64 | A股 |
| 000002 | 万科Ａ | 12005.190 | 1838.470 | 2.15 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 11762.650 | 753.050 | 2.10 | A股 |
| 601166 | 兴业银行 | 10927.270 | 665.080 | 1.95 | A股 |
| 601398 | 工商银行 | 9973.150 | 2292.680 | 1.78 | A股 |
| 601857 | 中国石油 | 9759.490 | 760.080 | 1.75 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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