【海富通精选 519011】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5195元 累计净值: 2.6124元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 519011 行情代码: 162301
基金经理: 陈洪、丁俊 基金管理人: 海富通基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、广东发展银行、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

海富通精选 [519011] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-08-0710派1.67元1.0007公告日期  :2007-08-13
除 息 日  :2007-08-10
权益登记日:2007-08-10
2、20062006-01-2410派0.25元0.0000公告日期  :2006-01-25
除 息 日  :2006-02-07
权益登记日:2006-02-07
3、20062006-04-1110派0.80元0.0000公告日期  :2006-04-12
除 息 日  :2006-04-14
权益登记日:2006-04-14
4、20062006-05-1110派0.70元0.0000公告日期  :2006-05-12
除 息 日  :2006-05-16
权益登记日:2006-05-16
5、20052005-06-1410派0.20元0.0000公告日期  :2005-06-15
除 息 日  :2005-06-20
权益登记日:2005-06-20
6、20052005-12-0510派0.15元0.0000公告日期  :2005-12-06
除 息 日  :2005-12-09
权益登记日:2005-12-09
7、20042004-02-0610派0.30元0.0000公告日期  :2004-02-09
除 息 日  :2004-02-12
权益登记日:2004-02-12
8、20042004-06-1810派0.45元1.0386公告日期  :2004-06-21
除 息 日  :2004-06-24
权益登记日:2004-06-24
9、20042004-12-0610派0.50元1.0418公告日期  :2004-12-07
除 息 日  :2004-12-10
权益登记日:2004-12-10
10、20032003-12-1110派0.15元0.0000公告日期  :2003-12-12
除 息 日  :2003-12-17
权益登记日:2003-12-17

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