【长盛债券 510080】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.1448元 累计净值: 1.8148元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 510080 行情代码: 160802
基金经理: 刘静 基金管理人: 长盛基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行

长盛债券 [510080] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082007-06-1310派0.80元0.0000公告日期  :2008-06-25
除 息 日  :2008-06-30
权益登记日:2008-06-30
2、20072007-01-2610派1.10元0.0000公告日期  :2007-02-01
除 息 日  :2007-02-06
权益登记日:2007-02-06
3、20072007-09-1410派1.60元0.0000公告日期  :2007-09-19
除 息 日  :2007-09-24
权益登记日:2007-09-24
4、20062006-01-1610派0.60元0.0000公告日期  :2006-01-18
除 息 日  :2006-01-20
权益登记日:2006-01-20
5、20062006-10-2710派1.60元0.0000公告日期  :2006-11-03
除 息 日  :2006-11-07
权益登记日:2006-11-07
6、20052005-05-3110派0.22元0.0000公告日期  :2005-06-03
除 息 日  :2005-06-06
权益登记日:2005-06-06
7、20052005-09-1210派0.32元0.0000公告日期  :2005-09-15
除 息 日  :2005-09-19
权益登记日:2005-09-19
8、20042004-02-1810派0.30元0.0000公告日期  :2004-02-20
除 息 日  :2004-02-24
权益登记日:2004-02-24
9、20032003-12-0810派0.16元0.0000公告日期  :2003-12-11
除 息 日  :2003-12-16
权益登记日:2003-12-16

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