【基金科瑞 500056】

焦点指标(2008-11-07)
单位净值: 0.8264元 累计净值: 3.3284元 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 500056 行情代码: 500056
基金经理: 付浩 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金科瑞 [500056] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-10-3110派1.50元0.0000公告日期  :2007-11-06
除 息 日  :2007-11-12
权益登记日:2007-11-09
2、20072007-12-3110派8.00元0.0000公告日期  :2008-03-29
除 息 日  :2008-04-02
权益登记日:2008-04-01
3、20072007-12-3110派9.10元0.0000公告日期  :2008-04-14
除 息 日  :2008-04-17
权益登记日:2008-04-16
4、20062006-12-3110派4.80元1.8921公告日期  :2007-03-31
除 息 日  :2007-04-09
权益登记日:2007-04-06
5、20052005-12-3110派0.70元0.0000公告日期  :2006-03-30
除 息 日  :2006-04-07
权益登记日:2006-04-06
6、20042004-11-3010派0.60元1.1721公告日期  :2004-12-27
除 息 日  :2004-12-31
权益登记日:2004-12-30
7、20032003-12-3110派0.20元1.1767公告日期  :2004-06-24
除 息 日  :2004-06-30
权益登记日:2004-06-29
8、20022002-06-3010派0.12元0.0000公告日期  :2002-08-29
除 息 日  :2002-09-05
权益登记日:2002-09-04

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