【基金金鑫 500011】

焦点指标(2008-11-07)
单位净值: 0.6360元 累计净值: 2.5120元 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 成长型 交易代码: 500011 行情代码: 500011
基金经理: 黄焱 基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金金鑫 [500011] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-12-3110派2.00元0.0000公告日期  :2008-03-24
除 息 日  :2008-03-28
权益登记日:2008-03-27
2、20072007-12-3110派12.04元0.0000公告日期  :2008-03-27
除 息 日  :2008-04-28
权益登记日:2008-04-25
3、20062006-08-3110派0.40元0.0000公告日期  :2006-10-25
除 息 日  :2006-11-01
权益登记日:2006-10-31
4、20062006-12-3110派1.30元0.0000公告日期  :2007-03-16
除 息 日  :2007-03-22
权益登记日:2007-03-21
5、20042004-11-3010派0.30元1.0145公告日期  :2004-12-24
除 息 日  :2004-12-30
权益登记日:2004-12-29
6、20012001-12-3110派0.68元1.0059公告日期  :2002-03-29
除 息 日  :2002-04-05
权益登记日:2002-04-04
7、20002000-12-3110派2.04元1.2748公告日期  :2001-03-30
除 息 日  :2001-04-09
权益登记日:2001-04-06

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