【基金安顺 500009】

焦点指标(2008-11-07)
单位净值: 0.9919元 累计净值: 3.9299元 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 平衡型 交易代码: 500009 行情代码: 500009
基金经理: 尚志民、汪光成 基金管理人: 华安基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金安顺 [500009] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-05-3110派2.00元0.0000公告日期  :2007-06-16
除 息 日  :2007-06-21
权益登记日:2007-06-20
2、20072007-12-3110派9.30元0.0000公告日期  :2008-04-03
除 息 日  :2008-04-10
权益登记日:2008-04-09
3、20072007-08-3110派2.00元0.0000公告日期  :2007-09-25
除 息 日  :2007-10-08
权益登记日:2007-09-28
4、20072007-12-3110派3.00元0.0000公告日期  :2008-01-21
除 息 日  :2008-01-25
权益登记日:2008-01-24
5、20062006-12-3110派6.80元0.0000公告日期  :2007-03-31
除 息 日  :2007-04-06
权益登记日:2007-04-05
6、20052005-12-3110派0.56元0.0000公告日期  :2006-03-28
除 息 日  :2006-04-19
权益登记日:2006-04-18
7、20042004-06-1510派0.75元0.0000公告日期  :2004-06-19
除 息 日  :2004-06-24
权益登记日:2004-06-23
8、20042004-12-3110派0.10元0.0000公告日期  :2005-03-29
除 息 日  :2005-04-26
权益登记日:2005-04-25
9、20032003-12-3110派0.22元0.0000公告日期  :2004-03-29
除 息 日  :2004-04-02
权益登记日:2004-04-01
10、20012001-12-3110派1.10元1.0592公告日期  :2002-03-29
除 息 日  :2002-04-05
权益登记日:2002-04-04
11、20002000-12-3110派3.20元1.2728公告日期  :2001-03-30
除 息 日  :2001-04-06
权益登记日:2001-04-05
12、19991999-12-3110派0.35元1.0024公告日期  :2000-03-30
除 息 日  :2000-04-07
权益登记日:2000-04-06

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