【工银瑞信核心价值 481001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5926元 累计净值: 2.5514元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 481001 行情代码: 164801
基金经理: 杨靖、张翎、梁钧、曹冠业 基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

工银瑞信核心价值 [481001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-01-1810派2.00元0.0000公告日期  :2007-01-20
除 息 日  :2007-01-23
权益登记日:2007-01-23
2、20062006-02-2610派0.15元0.0000公告日期  :2006-02-27
除 息 日  :2006-03-01
权益登记日:2006-03-01
3、20062006-06-1410派1.85元0.0000公告日期  :2006-06-15
除 息 日  :2006-06-19
权益登记日:2006-06-19

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