【中海分红增利 398011】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4647元 累计净值: 1.8647元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 398011 行情代码: 163902
基金经理: 陈洪、李泽刚、李延刚、刘文超 基金管理人: 中海基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国农业银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

中海分红增利 [398011] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-08-2410派2.40元0.0000公告日期  :2007-08-27
除 息 日  :2007-08-29
权益登记日:2007-08-29
2、20072007-04-1110派1.10元0.0000公告日期  :2007-04-12
除 息 日  :2007-04-16
权益登记日:2007-04-16
3、20072007-01-3110派2.30元0.0000公告日期  :2007-02-01
除 息 日  :2007-02-02
权益登记日:2007-02-02
4、20072007-07-2610派0.50元0.0000公告日期  :2007-07-27
除 息 日  :2007-07-30
权益登记日:2007-07-30
5、20072007-05-1410派1.20元0.0000公告日期  :2007-05-15
除 息 日  :2007-05-15
权益登记日:2007-05-15
6、20062006-04-0710派0.50元0.0000公告日期  :2006-04-10
除 息 日  :2006-04-12
权益登记日:2006-04-12
7、20062006-02-1310派0.35元0.0000公告日期  :2006-02-14
除 息 日  :2006-02-15
权益登记日:2006-02-15
8、20062006-01-1610派0.15元0.0000公告日期  :2006-01-17
除 息 日  :2006-01-18
权益登记日:2006-01-18
9、20062006-06-0710派2.30元0.0000公告日期  :2006-06-08
除 息 日  :2006-06-12
权益登记日:2006-06-12
10、20062006-01-0610派0.10元0.0000公告日期  :2006-01-09
除 息 日  :2006-01-10
权益登记日:2006-01-10
11、20062006-11-1710派0.50元0.0000公告日期  :2006-11-20
除 息 日  :2006-11-22
权益登记日:2006-11-22
12、20062006-12-2210派0.80元0.0000公告日期  :2006-12-25
除 息 日  :2006-12-26
权益登记日:2006-12-26
13、20062006-07-0710派0.50元0.0000公告日期  :2006-07-10
除 息 日  :2006-07-12
权益登记日:2006-07-12
14、20062006-12-0810派0.80元0.0000公告日期  :2006-12-11
除 息 日  :2006-12-13
权益登记日:2006-12-13
15、20062006-10-1010派0.40元0.0000公告日期  :2006-10-11
除 息 日  :2006-10-12
权益登记日:2006-10-12
16、20052005-08-0410派0.10元0.0000公告日期  :2005-08-05
除 息 日  :2005-08-08
权益登记日:2005-08-08

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