【中海优质成长 398001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4952元 累计净值: 2.1226元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 398001 行情代码: 163901
基金经理: 朱晓明、何光明 基金管理人: 中海基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

中海优质成长 [398001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20062006-04-0710派0.50元0.0000公告日期  :2006-04-10
除 息 日  :2006-04-12
权益登记日:2006-04-12
2、20062006-12-1510派7.60元0.0000公告日期  :2006-12-18
除 息 日  :2006-12-20
权益登记日:2006-12-20
3、20062006-12-2810派0.80元0.0000公告日期  :2006-12-29
除 息 日  :2007-01-05
权益登记日:2007-01-05

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