【光大保德信量化核心 360001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5358元 累计净值: 2.4795元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 360001 行情代码: 163601
基金经理: 袁宏隆 基金管理人: 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

光大保德信量化核心 [360001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-08-1010派1.00元1.2361公告日期  :2007-08-18
除 息 日  :2007-08-17
权益登记日:2007-08-17
2、20062006-04-2110派0.30元0.0000公告日期  :2006-04-24
除 息 日  :2006-04-27
权益登记日:2006-04-27
3、20062006-05-1710派0.50元0.0000公告日期  :2006-05-18
除 息 日  :2006-05-22
权益登记日:2006-05-22

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