| 单位净值： | 0.9850元 | 累计净值： | 2.4510元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 340001 | 行情代码： | 163401 |
| 基金经理： | 杨云 | 基金管理人： | 兴业全球人寿基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国工商银行股份有限公司、兴业银行、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2008 | 2008-03-28 | 10派0.42元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-03-31 除 息 日 ：2008-04-01 权益登记日：2008-04-01 |
| 2、2008 | 2008-01-16 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-01-17 除 息 日 ：2008-01-18 权益登记日：2008-01-18 |
| 3、2008 | 2008-02-22 | 10派0.80元 | 0.0000 | 公告日期 ：2008-02-25 除 息 日 ：2008-02-26 权益登记日：2008-02-26 |
| 4、2007 | 2007-03-08 | 10派0.36元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-09 除 息 日 ：2007-03-12 权益登记日：2007-03-12 |
| 5、2007 | 2007-03-30 | 10派0.36元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-31 除 息 日 ：2007-04-03 权益登记日：2007-04-03 |
| 6、2007 | 2007-02-09 | 10派0.39元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-02-12 除 息 日 ：2007-02-13 权益登记日：2007-02-13 |
| 7、2007 | 2007-01-22 | 10派0.32元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-23 除 息 日 ：2007-01-24 权益登记日：2007-01-24 |
| 8、2007 | 2007-04-23 | 10派0.53元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-04-24 除 息 日 ：2007-04-25 权益登记日：2007-04-25 |
| 9、2007 | 2007-01-30 | 10派0.55元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-31 除 息 日 ：2007-02-01 权益登记日：2007-02-01 |
| 10、2007 | 2007-01-09 | 10派0.37元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-01-10 除 息 日 ：2007-01-11 权益登记日：2007-01-11 |
| 11、2007 | 2007-10-15 | 10派0.95元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-10-16 除 息 日 ：2007-10-17 权益登记日：2007-10-17 |
| 12、2007 | 2007-05-24 | 10派1.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-05-25 除 息 日 ：2007-05-28 权益登记日：2007-05-28 |
| 13、2007 | 2007-09-10 | 10派0.94元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-09-11 除 息 日 ：2007-09-12 权益登记日：2007-09-12 |
| 14、2007 | 2007-12-24 | 10派0.63元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-12-25 除 息 日 ：2007-12-26 权益登记日：2007-12-26 |
| 15、2007 | 2007-08-02 | 10派0.71元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-08-03 除 息 日 ：2007-08-06 权益登记日：2007-08-06 |
| 16、2007 | 2007-06-28 | 10派0.63元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-29 除 息 日 ：2007-07-02 权益登记日：2007-07-02 |
| 17、2007 | 2007-06-01 | 10派0.52元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-04 除 息 日 ：2007-06-05 权益登记日：2007-06-05 |
| 18、2006 | 2006-04-07 | 10派0.29元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-04-10 除 息 日 ：2006-04-11 权益登记日：2006-04-11 |
| 19、2006 | 2006-03-22 | 10派0.21元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-03-23 除 息 日 ：2006-03-24 权益登记日：2006-03-24 |
| 20、2006 | 2006-01-18 | 10派0.15元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-01-19 除 息 日 ：2006-01-20 权益登记日：2006-01-20 |
| 21、2006 | 2006-05-12 | 10派0.37元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-05-15 除 息 日 ：2006-05-16 权益登记日：2006-05-16 |
| 22、2006 | 2006-01-09 | 10派0.18元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-01-10 除 息 日 ：2006-01-11 权益登记日：2006-01-11 |
| 23、2006 | 2006-03-06 | 10派0.26元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-03-07 除 息 日 ：2006-03-08 权益登记日：2006-03-08 |
| 24、2006 | 2006-06-28 | 10派0.34元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-06-29 除 息 日 ：2006-06-30 权益登记日：2006-06-30 |
| 25、2006 | 2006-05-23 | 10派0.54元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-05-24 除 息 日 ：2006-05-25 权益登记日：2006-05-25 |
| 26、2006 | 2006-12-13 | 10派0.32元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-14 除 息 日 ：2006-12-15 权益登记日：2006-12-15 |
| 27、2006 | 2006-10-23 | 10派0.22元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-10-24 除 息 日 ：2006-10-25 权益登记日：2006-10-25 |
| 28、2006 | 2006-11-23 | 10派0.25元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-11-24 除 息 日 ：2006-11-27 权益登记日：2006-11-27 |
| 29、2006 | 2006-08-10 | 10派0.28元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-08-11 除 息 日 ：2006-08-14 权益登记日：2006-08-14 |
| 30、2006 | 2006-06-07 | 10派0.32元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-06-08 除 息 日 ：2006-06-09 权益登记日：2006-06-09 |
| 31、2005 | 2005-08-02 | 10派0.13元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-08-03 除 息 日 ：2005-08-04 权益登记日：2005-08-04 |
| 32、2005 | 2005-12-27 | 10派0.12元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-12-28 除 息 日 ：2005-12-29 权益登记日：2005-12-29 |
| 33、2005 | 2005-08-23 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-08-24 除 息 日 ：2005-08-25 权益登记日：2005-08-25 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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