【诺安价值增长 320005】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5238元 累计净值: 1.4688元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 320005 行情代码: 163205
基金经理: 牟旭东、梅律吾、许之彦 基金管理人: 诺安基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

诺安价值增长 [320005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-03-0210派1.00元0.0000公告日期  :2007-03-08
除 息 日  :2007-03-08
权益登记日:2007-03-08
2、20072007-07-2010派8.45元0.0000公告日期  :2007-07-21
除 息 日  :2007-07-20
权益登记日:2007-07-20

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