【诺安平衡 320001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5246元 累计净值: 2.7846元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 320001 行情代码: 163201
基金经理: 刘青山、林健标 基金管理人: 诺安基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

诺安平衡 [320001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-09-0610派7.60元0.0000公告日期  :2007-09-07
除 息 日  :2007-09-06
权益登记日:2007-09-06
2、20072007-01-2510派11.80元0.0000公告日期  :2007-01-26
除 息 日  :2007-01-26
权益登记日:2007-01-26
3、20072007-04-1110派0.35元0.0000公告日期  :2007-04-18
除 息 日  :2007-04-18
权益登记日:2007-04-18
4、20062006-03-0910派0.40元0.0000公告日期  :2006-03-10
除 息 日  :2006-03-13
权益登记日:2006-03-13
5、20062006-01-1810派0.15元0.0000公告日期  :2006-01-19
除 息 日  :2006-01-20
权益登记日:2006-01-20
6、20062006-05-2610派0.50元0.0000公告日期  :2006-05-29
除 息 日  :2006-05-30
权益登记日:2006-05-30
7、20062006-10-3010派0.30元0.0000公告日期  :2006-10-31
除 息 日  :2006-11-01
权益登记日:2006-11-01
8、20062006-12-0610派0.80元0.0000公告日期  :2006-12-07
除 息 日  :2006-12-08
权益登记日:2006-12-08
9、20052005-02-2510派0.15元0.0000公告日期  :2005-02-26
除 息 日  :2005-02-28
权益登记日:2005-02-28
10、20052005-08-3110派0.20元0.0000公告日期  :2005-09-05
除 息 日  :2005-09-07
权益登记日:2005-09-07
11、20052005-04-1310派0.20元0.0000公告日期  :2005-04-14
除 息 日  :2005-04-18
权益登记日:2005-04-18
12、20042004-10-2810派0.15元0.0000公告日期  :2004-10-29
除 息 日  :2004-11-01
权益登记日:2004-11-01

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