【申万巴黎新动力 310328】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5105元 累计净值: 2.1437元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 310328 行情代码: 163103
基金经理: 常永涛、梅文斌 基金管理人: 申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行

申万巴黎新动力 [310328] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-12-3110派1.80元0.0000公告日期  :2008-01-16
除 息 日  :2008-01-21
权益登记日:2008-01-18
2、20062006-02-0810派0.30元0.0000公告日期  :2006-02-13
除 息 日  :2006-02-17
权益登记日:2006-02-16
3、20062006-04-1410派0.20元0.0000公告日期  :2006-04-18
除 息 日  :2006-04-24
权益登记日:2006-04-21
4、20062006-11-0110派1.00元0.0000公告日期  :2006-11-06
除 息 日  :2006-11-10
权益登记日:2006-11-09
5、20062006-12-1510派6.90元0.0000公告日期  :2006-12-16
除 息 日  :2006-12-19
权益登记日:2006-12-18
6、20062006-08-0410派0.50元0.0000公告日期  :2006-08-16
除 息 日  :2006-08-21
权益登记日:2006-08-18

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