【申万巴黎盛利配置 310318】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.9561元 累计净值: 1.6921元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 310318 行情代码: 163102
基金经理: 李源海、张晓军 基金管理人: 申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行

申万巴黎盛利配置 [310318] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-02-2810派0.36元0.0000公告日期  :2008-03-07
除 息 日  :2008-03-11
权益登记日:2008-03-10
2、20072007-05-2810派1.60元0.0000公告日期  :2007-05-30
除 息 日  :2007-06-04
权益登记日:2007-06-01
3、20072007-02-2810派0.80元0.0000公告日期  :2007-03-06
除 息 日  :2007-03-09
权益登记日:2007-03-08
4、20072007-08-2810派1.50元0.0000公告日期  :2007-08-30
除 息 日  :2007-09-07
权益登记日:2007-09-06
5、20072007-11-2810派1.50元0.0000公告日期  :2007-11-30
除 息 日  :2007-12-04
权益登记日:2007-12-03
6、20062006-05-0810派0.17元0.0000公告日期  :2006-05-12
除 息 日  :2006-05-17
权益登记日:2006-05-16
7、20062006-12-0810派0.88元0.0000公告日期  :2006-12-13
除 息 日  :2006-12-19
权益登记日:2006-12-18
8、20062006-11-0810派0.45元0.0000公告日期  :2006-11-10
除 息 日  :2006-11-15
权益登记日:2006-11-14
9、20052005-04-0710派0.10元0.0000公告日期  :2005-04-08
除 息 日  :2005-04-18
权益登记日:2005-04-15

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