【申万巴黎盛利精选 310308】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.6015元 累计净值: 2.1735元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 310308 行情代码: 163101
基金经理: 徐爽、周可彦 基金管理人: 申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行、上海农村商业银行、中信银行股份有限公司

申万巴黎盛利精选 [310308] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-08-2810派1.10元0.0000公告日期  :2007-08-30
除 息 日  :2007-08-29
权益登记日:2007-08-28
2、20072007-02-0210派8.50元1.0072公告日期  :2007-02-06
除 息 日  :2007-02-05
权益登记日:2007-02-02
3、20072007-07-0410派4.12元0.0000公告日期  :2007-07-06
除 息 日  :2007-07-05
权益登记日:2007-07-04
4、20062006-04-0510派0.20元0.0000公告日期  :2006-04-07
除 息 日  :2006-04-14
权益登记日:2006-04-13
5、20062006-09-1510派0.80元0.0000公告日期  :2006-09-21
除 息 日  :2006-09-26
权益登记日:2006-09-25
6、20062006-07-1210派1.00元0.0000公告日期  :2006-07-17
除 息 日  :2006-07-21
权益登记日:2006-07-20

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