【国联安德盛小盘 257010】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5520元 累计净值: 2.6820元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 257010 行情代码: 162502
基金经理: 王志华、吴鹏 基金管理人: 国联安基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

国联安德盛小盘 [257010] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-07-2710派19.80元0.0000公告日期  :2007-07-31
除 息 日  :2007-07-30
权益登记日:2007-07-30
2、20062006-11-2710派1.50元0.0000公告日期  :2006-12-01
除 息 日  :2006-12-04
权益登记日:2006-12-04

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