【巨田基础行业 233001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.3972元 累计净值: 1.9422元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 行业型 交易代码: 233001 行情代码: 163301
基金经理: 管卫泽、廖京胜、王忠波 基金管理人: 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

巨田基础行业 [233001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-12-0610派12.85元0.0000公告日期  :2007-12-14
除 息 日  :2007-12-13
权益登记日:2007-12-13
2、20062006-05-1910派0.30元0.0000公告日期  :2006-05-22
除 息 日  :2006-05-25
权益登记日:2006-05-25
3、20062006-06-0210派0.30元0.0000公告日期  :2006-06-05
除 息 日  :2006-06-08
权益登记日:2006-06-08
4、20062006-11-1010派1.00元0.0000公告日期  :2006-11-14
除 息 日  :2006-11-17
权益登记日:2006-11-17
5、20062006-12-0710派0.50元0.0000公告日期  :2006-12-11
除 息 日  :2006-12-15
权益登记日:2006-12-15
6、20062006-09-2610派0.50元0.0000公告日期  :2006-09-28
除 息 日  :2006-10-10
权益登记日:2006-10-10

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。