【招商先锋 217005】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5358元 累计净值: 2.4858元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 217005 行情代码: 161704
基金经理: 张冰、涂冰云、陈守红 基金管理人: 招商基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商先锋 [217005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-09-1810派8.60元0.0000公告日期  :2007-09-20
除 息 日  :2007-09-19
权益登记日:2007-09-18
2、20072007-01-2310派4.25元0.0000公告日期  :2007-01-31
除 息 日  :2007-01-30
权益登记日:2007-01-29
3、20062006-04-0310派0.15元0.0000公告日期  :2006-04-05
除 息 日  :2006-04-04
权益登记日:2006-04-03
4、20062006-04-2110派0.30元0.0000公告日期  :2006-04-21
除 息 日  :2006-04-25
权益登记日:2006-04-24
5、20062006-11-2310派5.40元0.0000公告日期  :2006-11-24
除 息 日  :2006-11-28
权益登记日:2006-11-27
6、20062006-05-2610派0.80元0.0000公告日期  :2006-05-26
除 息 日  :2006-06-06
权益登记日:2006-06-05

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