| 单位净值： | 1.1747元 | 累计净值： | 1.4112元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 217003 | 行情代码： | 161703 |
| 基金经理： | 胡军华、游海 | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2007 | 2007-03-06 | 10派0.45元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-03-14 除 息 日 ：2007-03-13 权益登记日：2007-03-12 |
| 2、2007 | 2007-07-03 | 10派0.80元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-07-10 除 息 日 ：2007-07-09 权益登记日：2007-07-06 |
| 3、2006 | 2006-04-04 | 10派0.52元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-04-04 除 息 日 ：2006-04-10 权益登记日：2006-04-07 |
| 4、2005 | 2005-08-04 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-08-06 除 息 日 ：2005-08-10 权益登记日：2005-08-09 |
| 5、2005 | 2005-03-31 | 10派0.15元 | 0.0000 | 公告日期 ：2005-04-15 除 息 日 ：2005-04-21 权益登记日：2005-04-20 |
| 6、2004 | 2004-03-12 | 10派0.15元 | 0.0000 | 公告日期 ：2004-03-12 除 息 日 ：2004-03-16 权益登记日：2004-03-15 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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