【南方宝元债券 202101】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.9741元 累计净值: 2.1941元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 202101 行情代码: 160102
基金经理: 张龙、程世杰、冯永欢、应帅、蒋峰、高峰 基金管理人: 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行、中国农业银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、深圳平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

南方宝元债券 [202101] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20082008-04-2210派0.50元0.0000公告日期  :2008-04-23
除 息 日  :2008-04-25
权益登记日:2008-04-25
2、20072007-06-1210派9.50元0.0000公告日期  :2007-06-13
除 息 日  :2007-06-13
权益登记日:2007-06-13
3、20062006-04-0310派0.50元0.0000公告日期  :2006-04-05
除 息 日  :2006-04-19
权益登记日:2006-04-18
4、20052005-08-1710派0.50元0.0000公告日期  :2005-08-19
除 息 日  :2005-08-23
权益登记日:2005-08-22
5、20052005-12-1610派0.58元0.0000公告日期  :2005-12-19
除 息 日  :2005-12-21
权益登记日:2005-12-20
6、20042004-03-2610派0.30元0.0000公告日期  :2004-03-26
除 息 日  :2004-04-06
权益登记日:2004-04-05
7、20032003-05-3110派0.32元0.0000公告日期  :2003-06-03
除 息 日  :2003-06-09
权益登记日:2003-06-06

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