【长城久恒 200001】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.0490元 累计净值: 2.1590元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 200001 行情代码: 162001
基金经理: 刘芳洁、李硕、陈勤 基金管理人: 长城基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

长城久恒 [200001] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-01-2910派0.30元0.0000公告日期  :2007-01-30
除 息 日  :2007-01-31
权益登记日:2007-01-30
2、20072007-01-1210派6.50元0.0000公告日期  :2007-01-16
除 息 日  :2007-01-17
权益登记日:2007-01-16
3、20072007-01-1810派0.70元0.0000公告日期  :2007-01-19
除 息 日  :2007-01-22
权益登记日:2007-01-19
4、20062006-03-2210派0.30元0.0000公告日期  :2006-03-27
除 息 日  :2006-03-31
权益登记日:2006-03-30
5、20062006-01-2510派0.30元0.0000公告日期  :2006-02-06
除 息 日  :2006-02-09
权益登记日:2006-02-08
6、20062006-02-2810派0.20元0.0000公告日期  :2006-03-01
除 息 日  :2006-03-09
权益登记日:2006-03-08
7、20062006-04-0410派0.40元0.0000公告日期  :2006-04-06
除 息 日  :2006-04-11
权益登记日:2006-04-10
8、20062006-04-2610派0.50元0.0000公告日期  :2006-05-08
除 息 日  :2006-05-11
权益登记日:2006-05-10
9、20062006-06-2110派0.70元0.0000公告日期  :2006-06-27
除 息 日  :2006-06-30
权益登记日:2006-06-29
10、20062006-06-0210派0.60元0.0000公告日期  :2006-06-05
除 息 日  :2006-06-08
权益登记日:2006-06-07
11、20042004-01-1410派0.10元0.0000公告日期  :2004-01-15
除 息 日  :2004-02-03
权益登记日:2004-02-02
12、20042004-02-1910派0.30元0.0000公告日期  :2004-02-20
除 息 日  :2004-02-26
权益登记日:2004-02-25
13、20032003-12-2510派0.20元0.0000公告日期  :2003-12-26
除 息 日  :2003-12-30
权益登记日:2003-12-29

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