【基金久嘉 184722】

焦点指标(2008-11-07)
单位净值: 0.6087元 累计净值: 3.3387元 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 平衡型 交易代码: 184722 行情代码: 184722
基金经理: 秦玲萍 基金管理人: 长城基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金久嘉 [184722] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-12-3110派14.90元0.0000公告日期  :2008-04-16
除 息 日  :2008-04-23
权益登记日:2008-04-22
2、20072007-12-3110派6.00元0.0000公告日期  :2008-03-26
除 息 日  :2008-04-03
权益登记日:2008-04-02
3、20062006-12-2710派1.00元0.0000公告日期  :2007-01-04
除 息 日  :2007-01-10
权益登记日:2007-01-09
4、20062006-12-3110派5.20元1.7060公告日期  :2007-03-30
除 息 日  :2007-04-06
权益登记日:2007-04-05
5、20032003-12-3110派0.20元1.0763公告日期  :2004-03-30
除 息 日  :2004-04-06
权益登记日:2004-04-05

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