【基金丰和 184721】

焦点指标(2008-11-07)
单位净值: 0.5932元 累计净值: 3.3412元 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 184721 行情代码: 184721
基金经理: 侯清濯、王鹏 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金丰和 [184721] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-06-3010派6.35元0.0000公告日期  :2007-07-26
除 息 日  :2007-08-01
权益登记日:2007-07-31
2、20072007-12-3110派15.70元0.0000公告日期  :2008-03-28
除 息 日  :2008-04-03
权益登记日:2008-04-02
3、20062006-06-3010派1.00元0.0000公告日期  :2006-08-08
除 息 日  :2006-09-01
权益登记日:2006-08-31
4、20062006-12-3110派3.90元0.0000公告日期  :2007-03-31
除 息 日  :2007-04-09
权益登记日:2007-04-06
5、20052005-12-3110派0.18元1.0289公告日期  :2006-03-28
除 息 日  :2006-04-13
权益登记日:2006-04-12
6、20042004-12-3110派0.20元1.0016公告日期  :2005-03-30
除 息 日  :2005-04-06
权益登记日:2005-04-05
7、20022002-06-3010派0.15元1.0359公告日期  :2002-08-26
除 息 日  :2002-09-02
权益登记日:2002-08-30

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