【基金同盛 184699】

焦点指标(2008-11-07)
单位净值: 0.6718元 累计净值: 2.7343元 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 平衡型 交易代码: 184699 行情代码: 184699
基金经理: 林健标、丁骏、侯继雄 基金管理人: 长盛基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金同盛 [184699] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-06-3010派4.00元2.1559公告日期  :2007-07-27
除 息 日  :2007-08-02
权益登记日:2007-08-01
2、20072007-12-3110派11.00元1.8668公告日期  :2008-03-26
除 息 日  :2008-04-15
权益登记日:2008-04-14
3、20062006-12-3110派2.70元1.5490公告日期  :2007-03-29
除 息 日  :2007-04-04
权益登记日:2007-04-03
4、20012001-12-3110派0.76元1.0084公告日期  :2002-03-29
除 息 日  :2002-04-08
权益登记日:2002-04-05
5、20002000-12-3110派2.16元1.2032公告日期  :2001-03-30
除 息 日  :2001-04-10
权益登记日:2001-04-09

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