| 单位净值: | 0.9414元 | 累计净值: | 3.6674元 | 基金类型: | 契约型封闭式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 184698 | 行情代码: | 184698 |
| 基金经理: | 李旭利、陈键、郝继伦、冯永欢 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | |||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2007 | 2007-03-31 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-04-18 除 息 日 :2007-04-25 权益登记日:2007-04-24 |
| 2、2007 | 2007-06-30 | 10派4.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-07-11 除 息 日 :2007-07-25 权益登记日:2007-07-24 |
| 3、2007 | 2007-09-30 | 10派3.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-10-25 除 息 日 :2007-11-02 权益登记日:2007-11-01 |
| 4、2007 | 2007-12-31 | 10派10.71元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-03-29 除 息 日 :2008-04-11 权益登记日:2008-04-10 |
| 5、2006 | 2006-12-31 | 10派4.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-03-27 除 息 日 :2007-04-02 权益登记日:2007-03-30 |
| 6、2005 | 2005-12-31 | 10派0.40元 | 1.0588 | 公告日期 :2006-03-29 除 息 日 :2006-04-05 权益登记日:2006-04-04 |
| 7、2003 | 2003-12-31 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 :2004-06-24 除 息 日 :2004-06-30 权益登记日:2004-06-29 |
| 8、2001 | 2001-12-31 | 10派0.25元 | 1.0008 | 公告日期 :2002-03-29 除 息 日 :2002-04-05 权益登记日:2002-04-04 |
| 9、2000 | 2000-12-31 | 10派3.00元 | 1.2832 | 公告日期 :2001-03-30 除 息 日 :2001-04-05 权益登记日:2001-04-04 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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