【基金天元 184698】

焦点指标(2008-11-07)
单位净值: 0.9414元 累计净值: 3.6674元 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 成长型 交易代码: 184698 行情代码: 184698
基金经理: 李旭利、陈键、郝继伦、冯永欢 基金管理人: 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金天元 [184698] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-03-3110派1.00元0.0000公告日期  :2007-04-18
除 息 日  :2007-04-25
权益登记日:2007-04-24
2、20072007-06-3010派4.00元0.0000公告日期  :2007-07-11
除 息 日  :2007-07-25
权益登记日:2007-07-24
3、20072007-09-3010派3.00元0.0000公告日期  :2007-10-25
除 息 日  :2007-11-02
权益登记日:2007-11-01
4、20072007-12-3110派10.71元0.0000公告日期  :2008-03-29
除 息 日  :2008-04-11
权益登记日:2008-04-10
5、20062006-12-3110派4.50元0.0000公告日期  :2007-03-27
除 息 日  :2007-04-02
权益登记日:2007-03-30
6、20052005-12-3110派0.40元1.0588公告日期  :2006-03-29
除 息 日  :2006-04-05
权益登记日:2006-04-04
7、20032003-12-3110派0.40元0.0000公告日期  :2004-06-24
除 息 日  :2004-06-30
权益登记日:2004-06-29
8、20012001-12-3110派0.25元1.0008公告日期  :2002-03-29
除 息 日  :2002-04-05
权益登记日:2002-04-04
9、20002000-12-3110派3.00元1.2832公告日期  :2001-03-30
除 息 日  :2001-04-05
权益登记日:2001-04-04

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