【基金同益 184690】

焦点指标(2008-11-07)
单位净值: 0.8253元 累计净值: 3.7293元 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 成长型 交易代码: 184690 行情代码: 184690
基金经理: 刘模林、许彤、徐炜哲 基金管理人: 长盛基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金同益 [184690] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-06-3010派4.00元2.4793公告日期  :2007-07-27
除 息 日  :2007-08-02
权益登记日:2007-08-01
2、20072007-10-3110派3.00元2.9698公告日期  :2007-11-27
除 息 日  :2007-12-03
权益登记日:2007-11-30
3、20072007-12-3110派9.00元2.1058公告日期  :2008-03-26
除 息 日  :2008-04-15
权益登记日:2008-04-14
4、20062006-11-3010派1.50元1.7156公告日期  :2006-12-26
除 息 日  :2006-12-29
权益登记日:2006-12-28
5、20062006-12-3110派3.20元1.6395公告日期  :2007-03-29
除 息 日  :2007-04-04
权益登记日:2007-04-03
6、20032003-12-3110派0.20元1.0928公告日期  :2004-03-30
除 息 日  :2004-04-06
权益登记日:2004-04-05
7、20012001-12-3110派1.96元1.0216公告日期  :2002-03-29
除 息 日  :2002-04-08
权益登记日:2002-04-05
8、20002000-12-3110派4.51元1.3571公告日期  :2001-03-30
除 息 日  :2001-04-10
权益登记日:2001-04-09
9、19991999-12-3110派1.67元1.1461公告日期  :2000-03-27
除 息 日  :2000-03-31
权益登记日:2000-03-30

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