【基金开元 184688】

焦点指标(2008-11-07)
单位净值: 0.6639元 累计净值: 4.2949元 基金类型: 契约型封闭式
投资风格: 成长型 交易代码: 184688 行情代码: 184688
基金经理: 张龙、汪澂、郝继伦 基金管理人: 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: - 赎  回: -    
代销银行:

基金开元 [184688] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-03-3110派1.00元0.0000公告日期  :2007-04-18
除 息 日  :2007-04-25
权益登记日:2007-04-24
2、20072007-12-3110派13.72元0.0000公告日期  :2008-03-29
除 息 日  :2008-04-11
权益登记日:2008-04-10
3、20072007-06-3010派4.20元0.0000公告日期  :2007-07-11
除 息 日  :2007-07-25
权益登记日:2007-07-24
4、20072007-09-3010派3.00元0.0000公告日期  :2007-10-25
除 息 日  :2007-11-02
权益登记日:2007-11-01
5、20062006-12-3110派5.00元0.0000公告日期  :2007-03-27
除 息 日  :2007-04-02
权益登记日:2007-03-30
6、20052005-12-3110派0.30元1.0373公告日期  :2006-03-29
除 息 日  :2006-04-05
权益登记日:2006-04-04
7、20032003-12-3110派0.60元0.0000公告日期  :2004-06-24
除 息 日  :2004-06-30
权益登记日:2004-06-29
8、20012001-12-3110派0.14元1.0004公告日期  :2002-03-29
除 息 日  :2002-04-05
权益登记日:2002-04-04
9、20002000-12-3110派5.30元1.3477公告日期  :2001-03-30
除 息 日  :2001-04-05
权益登记日:2001-04-04
10、19991999-12-3110派2.75元1.1645公告日期  :2000-03-28
除 息 日  :2000-04-04
权益登记日:2000-04-03
11、19981998-12-3110派0.30元1.0110公告日期  :1999-03-29
除 息 日  :1999-04-06
权益登记日:1999-04-05

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