| 单位净值： | 0.6111元 | 累计净值： | 2.4111元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 指数型 | 交易代码： | 180003 | 行情代码： | 161803 |
| 基金经理： | 许翔、陈茂仁 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2007 | 2007-06-25 | 10派6.90元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-06-26 除 息 日 ：2007-06-25 权益登记日：2007-06-22 |
| 2、2007 | 2007-01-30 | 10派2.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2007-02-06 除 息 日 ：2007-02-05 权益登记日：2007-02-02 |
| 3、2006 | 2006-01-20 | 10派0.60元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-01-25 除 息 日 ：2006-02-09 权益登记日：2006-02-08 |
| 4、2006 | 2006-01-04 | 10派0.40元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-01-09 除 息 日 ：2006-01-13 权益登记日：2006-01-12 |
| 5、2006 | 2006-10-25 | 10派3.60元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-10-27 除 息 日 ：2006-10-30 权益登记日：2006-10-27 |
| 6、2006 | 2006-12-12 | 10派2.10元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-12-13 除 息 日 ：2006-12-12 权益登记日：2006-12-11 |
| 7、2006 | 2006-04-11 | 10派2.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2006-04-13 除 息 日 ：2006-04-14 权益登记日：2006-04-13 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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