【中银收益 163804】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.5699元 累计净值: 1.7499元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 163804 行情代码:
基金经理: 陈军、甘霖 基金管理人: 中银基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

中银收益 [163804] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-04-0910派0.50元0.0000公告日期  :2007-04-13
除 息 日  :2007-04-16
权益登记日:2007-04-16
2、20072007-08-0910派11.00元0.0000公告日期  :2007-08-11
除 息 日  :2007-08-13
权益登记日:2007-08-13
3、20072007-09-1310派0.20元0.0000公告日期  :2007-09-15
除 息 日  :2007-09-19
权益登记日:2007-09-19
4、20062006-12-0510派0.10元0.0000公告日期  :2006-12-06
除 息 日  :2006-12-11
权益登记日:2006-12-11

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