【泰达荷银风险预算 162205】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.2343元 累计净值: 1.9843元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 162205 行情代码: 162205
基金经理: 许杰、应帅、沈毅 基金管理人: 泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达荷银风险预算 [162205] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-12-3110派2.75元0.0000公告日期  :2008-04-24
除 息 日  :2008-04-25
权益登记日:2008-04-25
2、20062006-02-1610派0.15元0.0000公告日期  :2006-02-17
除 息 日  :2006-02-20
权益登记日:2006-02-20
3、20062006-12-2810派4.10元0.0000公告日期  :2006-12-29
除 息 日  :2007-01-05
权益登记日:2007-01-05
4、20052005-07-2810派0.20元0.0000公告日期  :2005-08-01
除 息 日  :2005-08-03
权益登记日:2005-08-03
5、20052005-09-2610派0.30元0.0000公告日期  :2005-09-27
除 息 日  :2005-09-28
权益登记日:2005-09-28

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