【万家公用事业(LOF) 161903】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4939元 累计净值: 1.6062元 基金类型: LOFs
投资风格: 行业型 交易代码: 161903 行情代码: 161903
基金经理: 陈键、孙庆瑞、鞠英利 基金管理人: 万家基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司

万家公用事业(LOF) [161903] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-03-1210派2.70元0.0000公告日期  :2007-03-19
除 息 日  :2007-03-16
权益登记日:2007-03-16
2、20062006-12-1210派4.60元0.0000公告日期  :2006-12-18
除 息 日  :2006-12-15
权益登记日:2006-12-15

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