| 单位净值： | 0.9640元 | 累计净值： | 1.3640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 161609 | 行情代码： | 161609 |
| 基金经理： | 陈晓生、游海、鲁万峰 | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 23740.200 | 180.000 | 6.20 | A股 |
| 000568 | 泸州老窖 | 22372.520 | 860.480 | 5.84 | A股 |
| 002024 | 苏宁电器 | 20880.000 | 1200.000 | 5.45 | 中小企业板块 |
| 600036 | 招商银行 | 19382.000 | 1100.000 | 5.06 | A股 |
| 600690 | 青岛海尔 | 17946.700 | 1970.000 | 4.69 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 12496.000 | 800.000 | 3.26 | A股 |
| 000538 | 云南白药 | 12232.000 | 400.000 | 3.19 | A股 |
| 000012 | 南 玻Ａ | 9162.910 | 876.830 | 2.39 | A股 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 8967.740 | 617.190 | 2.34 | A股 |
| 000069 | 华侨城Ａ | 8134.500 | 850.000 | 2.12 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 159902 | 华夏中小板股 [评论] | 1.3440 |
| 400003 | 东方精选 [评论] | 0.5225 |
| 233001 | 巨田基础行业 [评论] | 0.4076 |
| 410001 | 华富竞争力优 [评论] | 0.5697 |
| 450002 | 富兰克林国海 [评论] | 1.3061 |
| 020010 | 国泰金牛创新 [评论] | 0.5770 |
| 161005 | 富国天惠精选 [评论] | 0.9074 |
| 100022 | 富国天瑞强势 [评论] | 0.4817 |
| 162201 | 泰达荷银成长 [评论] | 0.7374 |
| 070002 | 嘉实理财通增 [评论] | 2.6180 |
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