| 单位净值: | 0.6060元 | 累计净值: | 2.1200元 | 基金类型: | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 指数型 | 交易代码: | 161607 | 行情代码: | 161607 |
| 基金经理: | 张野 | 基金管理人: | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2007 | 2007-02-12 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-02-27 除 息 日 :2007-02-26 权益登记日:2007-02-26 |
| 2、2007 | 2007-01-17 | 10派2.60元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-01-25 除 息 日 :2007-01-24 权益登记日:2007-01-24 |
| 3、2007 | 2007-12-31 | 10派0.84元 | 0.0000 | 公告日期 :2008-04-23 除 息 日 :2008-04-22 权益登记日:2008-04-22 |
| 4、2007 | 2007-04-24 | 10派0.80元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-05-09 除 息 日 :2007-05-08 权益登记日:2007-05-08 |
| 5、2007 | 2007-03-22 | 10派0.80元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-03-30 除 息 日 :2007-03-29 权益登记日:2007-03-29 |
| 6、2007 | 2007-07-26 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-08-06 除 息 日 :2007-08-03 权益登记日:2007-08-03 |
| 7、2007 | 2007-06-18 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-06-26 除 息 日 :2007-06-25 权益登记日:2007-06-25 |
| 8、2007 | 2007-05-24 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 :2007-06-01 除 息 日 :2007-05-31 权益登记日:2007-05-31 |
| 9、2006 | 2006-04-11 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-04-14 除 息 日 :2006-04-19 权益登记日:2006-04-19 |
| 10、2006 | 2006-03-29 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-04-03 除 息 日 :2006-04-06 权益登记日:2006-04-06 |
| 11、2006 | 2006-02-09 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-02-13 除 息 日 :2006-02-16 权益登记日:2006-02-16 |
| 12、2006 | 2006-05-09 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-05-11 除 息 日 :2006-05-16 权益登记日:2006-05-16 |
| 13、2006 | 2006-11-06 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-11-08 除 息 日 :2006-11-13 权益登记日:2006-11-13 |
| 14、2006 | 2006-05-25 | 10派1.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-05-29 除 息 日 :2006-06-01 权益登记日:2006-06-01 |
| 15、2006 | 2006-10-10 | 10派0.60元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-10-12 除 息 日 :2006-10-19 权益登记日:2006-10-19 |
| 16、2006 | 2006-12-06 | 10派1.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-12-14 除 息 日 :2006-12-13 权益登记日:2006-12-13 |
| 17、2006 | 2006-06-26 | 10派0.50元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-06-28 除 息 日 :2006-07-05 权益登记日:2006-07-05 |
| 18、2005 | 2005-08-05 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-08-09 除 息 日 :2005-08-12 权益登记日:2005-08-12 |
| 19、2005 | 2005-12-31 | 10派0.10元 | 0.0000 | 公告日期 :2006-01-09 除 息 日 :2006-01-12 权益登记日:2006-01-12 |
| 20、2005 | 2005-08-18 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 :2005-08-22 除 息 日 :2005-08-25 权益登记日:2005-08-25 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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