【融通深证100指数 161604】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.7060元 累计净值: 1.8760元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 指数型 交易代码: 161604 行情代码: 161604
基金经理: 张野 基金管理人: 融通基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

融通深证100指数 [161604] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-07-0510派1.00元0.0000公告日期  :2007-07-13
除 息 日  :2007-07-12
权益登记日:2007-07-12
2、20072007-01-0910派3.10元0.0000公告日期  :2007-01-16
除 息 日  :2007-01-15
权益登记日:2007-01-15
3、20072007-01-2610派1.20元0.0000公告日期  :2007-02-01
除 息 日  :2007-01-31
权益登记日:2007-01-31
4、20072007-04-1910派1.00元0.0000公告日期  :2007-04-26
除 息 日  :2007-04-25
权益登记日:2007-04-25
5、20072007-03-2810派0.80元0.0000公告日期  :2007-04-04
除 息 日  :2007-04-03
权益登记日:2007-04-03
6、20062006-06-2610派0.50元0.0000公告日期  :2006-06-28
除 息 日  :2006-07-05
权益登记日:2006-07-05
7、20062006-05-0910派0.20元0.0000公告日期  :2006-05-11
除 息 日  :2006-05-22
权益登记日:2006-05-22
8、20062006-05-2510派1.20元0.0000公告日期  :2006-05-29
除 息 日  :2006-06-01
权益登记日:2006-06-01
9、20062006-10-1010派0.60元0.0000公告日期  :2006-10-12
除 息 日  :2006-10-19
权益登记日:2006-10-19
10、20062006-11-1710派0.50元0.0000公告日期  :2006-11-20
除 息 日  :2006-11-23
权益登记日:2006-11-23
11、20042004-01-2910派0.20元0.0000公告日期  :2004-01-30
除 息 日  :2004-02-04
权益登记日:2004-02-04
12、20042004-01-0810派0.19元0.0000公告日期  :2004-01-09
除 息 日  :2004-01-14
权益登记日:2004-01-14
13、20042004-02-0510派0.40元0.0000公告日期  :2004-02-06
除 息 日  :2004-02-11
权益登记日:2004-02-11
14、20042004-02-1910派0.31元0.0000公告日期  :2004-02-20
除 息 日  :2004-02-25
权益登记日:2004-02-25
15、20042004-03-0210派0.20元0.0000公告日期  :2004-03-03
除 息 日  :2004-03-08
权益登记日:2004-03-08
16、20042004-04-0210派0.20元0.0000公告日期  :2004-04-05
除 息 日  :2004-04-08
权益登记日:2004-04-08
17、20032003-12-1810派0.10元0.0000公告日期  :2003-12-19
除 息 日  :2003-12-24
权益登记日:2003-12-24

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