【嘉实沪深300指数(LOF) 160706】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 0.4640元 累计净值: 2.3320元 基金类型: LOFs
投资风格: 指数型 交易代码: 160706 行情代码: 160706
基金经理: 杨宇 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、济南市商业银行、温州市商业银行、交通银行股份有限公司、中国农业银行、兴业银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

嘉实沪深300指数(LOF) [160706] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-08-2010派4.29元0.0000公告日期  :2007-08-22
除 息 日  :2007-08-22
权益登记日:2007-08-22
2、20072007-02-1610派0.69元0.0000公告日期  :2007-03-03
除 息 日  :2007-03-02
权益登记日:2007-03-02
3、20072007-01-2910派9.20元0.0000公告日期  :2007-02-03
除 息 日  :2007-02-02
权益登记日:2007-02-02
4、20072007-08-0110派2.00元0.0000公告日期  :2007-08-03
除 息 日  :2007-08-07
权益登记日:2007-08-07
5、20062006-03-0210派0.70元0.0000公告日期  :2006-03-04
除 息 日  :2006-03-08
权益登记日:2006-03-08
6、20062006-06-0910派1.50元0.0000公告日期  :2006-06-13
除 息 日  :2006-06-16
权益登记日:2006-06-16
7、20062006-04-0310派0.30元0.0000公告日期  :2006-04-08
除 息 日  :2006-04-13
权益登记日:2006-04-13

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。