【博时主题行业(LOF) 160505】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 1.2860元 累计净值: 2.7470元 基金类型: LOFs
投资风格: 行业型 交易代码: 160505 行情代码: 160505
基金经理: 邓晓峰 基金管理人: 博时基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广东发展银行、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

博时主题行业(LOF) [160505] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、20072007-12-0710派5.40元0.0000公告日期  :2007-12-11
除 息 日  :2007-12-13
权益登记日:2007-12-13
2、20062006-02-0710派0.20元0.0000公告日期  :2006-02-10
除 息 日  :2006-02-15
权益登记日:2006-02-15
3、20062006-04-1610派0.50元0.0000公告日期  :2006-04-18
除 息 日  :2006-04-21
权益登记日:2006-04-21
4、20062006-12-1410派8.30元0.0000公告日期  :2006-12-19
除 息 日  :2006-12-18
权益登记日:2006-12-18
5、20052005-08-0910派0.21元0.0000公告日期  :2005-08-15
除 息 日  :2005-08-18
权益登记日:2005-08-18

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